基本信息:
债务危机仍然是本周热词,有关希腊方面的任何风吹草动都牵引着汇市的每一根神经。更有甚者,有人将希腊违约视为第二轮雷曼倒闭式风暴,唯恐希腊违约后将给全球金融市场带来无法想象的毁灭。而欧洲政策制定者们也正绞尽脑汁希望能够顺利解决希腊的问题。本周后期,随着德法两国首脑峰会取得可喜成果,希腊内阁重组后大刀阔斧实施改革,欧元区债务危机似乎终于向着正确的方向迈出了一大步。但是后市发展如何,仍需保持警惕。同时,虽然本周浓厚的避险氛围给予了美元一定支持,但是鉴于下周将迎来极其重要的美联储(Fed)利率会议,鉴于第二轮量化宽松政策将于本月结束,汇市将密切关注美联储会后的声明,以观察美国货币政策前景。因此,美元涨势能否保持,还有待观察。而在良好的升息预期支持下,虽然大宗商品本周急剧波动,澳加等商品货币仍艰难维持涨势。
债务危机车轮滚滚 违约风潮或席卷全球
希腊总理宣布改组内阁的信息并未缓解市场的忧虑,投资者担心将在欧洲重新上演一场雷曼式的金融海啸,而首当其冲受到冲击的自然是持有逾万亿元希腊公私营部门债券的欧洲银行,其他问题国家亦可能倒下,掀起欧洲债务违约风暴。
国际评级机构穆迪(Moody's)表示,欧元区债务危机及其对融资成本的冲击,可能令意大利评级前景进一步恶化。鉴于意大利经济增长面临结构性疲软的挑战,且利率可能将走高,该机构或将下调意大利主权信贷评级。
拥有大量希腊债券的欧洲银行也已感受到威胁。穆迪本周警告称,可能下调法国三大银行的评级,因是这些银行持有大量希腊债券。据统计,法国银行业是希腊最大海外债主,共持有567亿美元希腊债券,占外国持有量逾四成。而美国银行直接持有的希腊债券,只有73亿美元。但惠誉研究发现,截至今年2月,43%美国主要货币市场基金投资于欧洲银行的短期债券,有包括穆迪所威胁下调评级3家法国银行,若这些银行因希腊债务重组而蒙受损失,美国投资者亦难幸免。美国金融业面对的更大风险,是因欧洲爆发违约风暴而掀起的巨额保险赔偿潮,美国银行业向持有希腊债券的欧洲银行,出售了大量信贷违约掉期,若将此计算在内,美国面对希腊违约的潜在风险,将由73亿美元激增至414亿美元。
前美联储(FED)主席格林斯潘(Alan Greenspan)也表示,希腊出现债务违约几乎“板上钉钉”,并可能令美国经济重新陷入衰退。
通胀严峻迫中国央行再出手 人民币改革预期升温
中国人民银行周二(6月14日)决定,从2011年6月20日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行今年第六次上调存款准备金率,也是去年以来第12次上调,这将使大型金融机构存款准备金率达到21.5%的历史高位。为应对通胀,中国央行自去年10月以来也已连续四次加息。
中国国家统计局此前发布的中国5月居民消费价格指数(CPI)显示,中国5月CPI年增5.5%,增速较上个月有所加快,显示国内恶劣天气条件以及国际宽松的货币环境加大了中国的通货膨胀压力,这为更多紧缩措施的出台提供依据。
中国5月CPI较上年同比5.5%,增速高于4月的5.3%和3月的5.4%,为2008年7月以来的新高。2008年7月份CPI增速为6.3%。而2011年1-5月累计CPI同比增长5.2%,增速也高于1-4月的5.1%。中国2011年全年CPI增速目标为4%左右。
虽然央行已经数次收紧货币政策,但通胀水平仍然高居不下,市场部分人士认为,中国央行必须借助人民币汇率来抗击通胀。周日将是中国重启汇改的一周年纪念日,有报导指出,预计中国可能于周日调整汇率政策。
技术分析:
4H图显示,金价刺破布林带上轨目前盘于上轨之上,各均线指标粘合,也表现出近期走势较小,波动区间仍没有突破30个点的范围;
日线图显示,周五突破1534一线的阻力,拉升至1542一线,突破布林带中轨,MA5有上穿MA10形成金叉的趋势,且在1530一线形成支撑,布林带开始收口,上下轨区间1515-1550,上轨在1550一线形成压力,确实淡季行情;
周线图显示,本周小幅收阳,各项技术指标成上行趋势,MA10在1518一线形成支撑,上方压力来自前面几次高点1550附近,下周行情将很是关键,大家注意关注!
操作建议:
思路一 目前金价位于1540一线,可适当沽空,目标1535,止损1544
思路二 下方1533附近做多,目标1538,止损1529下方
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