东方保本混合基金封闭期内周净值公告

东方保本混合型开放式证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2011年5月6日

公告送出日期:2011年5月7日

基金名称 东方保本混合型开放式证券投资基金

基金简称 东方保本混合

交易代码 400013

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金托管人 中国邮政储蓄银行有限责任公司

基金托管人代码 20730000

基金资产净值(单位:人民币元) 1,869,428,216.25

基金份额净值(单位:人民币元) 1.000

注:本基金基金合同已于2011年4月14日生效。东方基金管理有限责任公司二〇一一年五月七日东方精选混合型开放式证券投资基金2010年年度报告更正公告东方基金管理有限责任公司于2011年3月31日披露了《东方精选混合型开放式证券投资基金2010年年度报告》正文及摘要,其中“买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额”叙述有误,现更正如下:单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 8,091,695,229.09

卖出股票的收入(成交)总额 10,308,246,217.44

注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

特此更正。由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。

东方基金管理有限责任公司

2011年5月7日