氟化工逆市走强 挖掘国家保护概念补涨机会

近两个交易日，大盘连续反击沪指2700点区域受阻，而在本周一带动大盘上涨的钢铁和券商板块全面回落，其他权重股也表现不佳，市场热点未能成功切换将制约大盘反弹空间，因此我们认为大盘短期难免出现震荡。而周四大盘果然略作高开之后便因权重股低迷震荡回落，盘中甚至没有试探性的触及2700点整数关口，银行板块全线无疑是今天做空大盘的主要动力，民生银行甚至逼近7月的低点，有可能创新低，这对市场人气打击很大，大盘和银行股同步跳水，两市上涨个股不足500家。最终两市股指回落到10日均线，收出放量阴线。

尽管个股大多下跌，但还是有部分个股逆市走强，今天有超过10只个股涨停，显示仍有资金在挖掘市场潜在的机会，其中就包括我们上周五重点提示的氟化工板块，根据《中国证券报》的报道， 氟化工将模仿稀土在“十二五”期间酝酿强制资源整合。作为化工新材料之一，氟化工在“十二五”规划中将单列一个专项规划。我们提示氟化工主要是因为稀土板块由于国家限制开发产品价格大涨而暴涨，国家同样保护萤石资源很可能带动氟化工股启动。在昨天我们再次请投资者注意其中的机会，今天巨化股份涨停，多氟多一度涨停，收盘涨幅近6%，逆市走强表明市场挖掘补涨股的意图明显。

从最近市场热点演绎的脉络来看，因国家限制稀土开发，包钢稀土两个月翻番，国家限制萤石开采使得巨化股份逆市涨停，这些资源都是不可再生的资源，我国本来储量丰富，随后却因大量出口低价无序竞争导致资源流失，所以今年以来国家加强了对资源的保护，从产业链上游到下游全面监管，除稀土和萤石之外，其他纳入国家保护的不可再生资源也值得重点关注。耐火粘土是我国的优势资源，我国是世界上耐火粘土的主要出口国。国务院办公厅今年5月发文要求，对耐火粘土、萤石实行开采和生产双重总量控制，使开采量和生产量逐年有所减少。在萤石补涨之后，耐火粘土也应引起投资者的重视。在耐火粘土相关上市公司中，濮耐股份是国内主要功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业，产品品种齐全，生产能力位居业内前列，广泛应用于钢铁、有色金属、电力等领域，钢铁炉外精炼透气砖国内市场份额第一，技术领先具有节能环保优势。北京利尔是国内最大的集材料设计、研发、配置、制造、配套、安装、施工、维护为一体的“全程在线服务”的钢铁工业用耐火材料整体承包供应商之一；公司以节能、功能、环保型绿色耐火材料为主。拥有多项专利，和国内多家大型钢铁企业建立合作关系。