周四沪深两市窄幅波动,上证指数微跌0.12%%,深成指微跌了0.05%,两市合计成交1009亿元。行业方面,传媒、纺织服装、航空等表现较好,证券、有色等表现较弱。周四美国股市收低,道琼斯工业平均指数下跌145.64点,收于10,152.80点,跌幅1.41%。金融、能源以及零售等板块领跌。一些零售商的业绩预报不及预期、金融改革计划进入最后磋商阶段但仍未能达成一致,令投资者感到不安。希腊主权债务违约成本再创历史新高,也重新激起了投资者对欧洲主权债务危机的忧虑情绪。
亚洲方面,台湾央行出乎意料加息12.5点子,为08年6月以来首度。该行表示,经济表现较预期佳,加上出口与投资大幅增长,故决定加息。该行将贴现利率调升至1.375厘,抵押贷款利率升至1.75厘,无抵押贷款利率上调3.625厘。自金融海啸爆发行,台湾央行累积减息237.5点子,于09年2月开始维持利率于历史新低,直至现在。投资策略,我们维持此前观点,预计市场短期将延续盘局,三季度仍有一个继续寻底的过程。
配置上,首先,调整行业结构。适当增持前期调整充分,估值优势明显的行业类股,博弈相对收益,如金融、地产等。其次,调整行业内部股票结构。在食品饮料、商业、医药、传媒、旅游、信息服务、精细化工、精密机械等行业中“调结构、精选个股”,关注估值和成长性匹配度,对于估值过度透支的,适度减持。
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