普盛CSIRAFI50ETF(股份代号02818)资料：
日期:0525,2010
每个基金单位之资产净值(附注1)$27.3073
每个新增设基金单位之资产净值(附注2)$54,614,600
每个新增设基金单位之实际现金值(附注3)$307,882.06
已发行之基金单位(附注4)8,000,000
附注:
1.每个基金单位之资产净值为普盛CSIRAFI50ETF之资产净值除以已发行之基金单位数目
2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3.每个新增基金单位之实际现金值为每个新增基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4.已发行之基金单位为(任何现行交易之前)已发行之基金单位总数
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