标智沪深300中国指数基金(股份代号：2825)资料：
2010年05月25日
每个基金单位之资产净值(附注1)$15.7603
每个新增设基金单位之资产净值(附注2)$15,760,300.00
每个新增设基金单位之实际现金值(附注3)$256,759.20
(已发行之基金单位(附注4)8,000,000.00
附注:
1.每个基金单位之资产净值为标智沪深300中国指数基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4.已发行之基金单位为(任何现行交易之前)已发行之基金单位总数
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