中金深证100指数上市基金(股份代号：3051)资料：
日期: 2010年5月25日
每个基金单位之资产净值(附注1) $33.1847
每个新增设基金单位之资产净值(附注2) $4,148,087.50
每个新增设基金单位之实际现金值(附注3) $216,889.34
已发行之基金单位(附注4) 4,250,000
附注:
1.每个基金单位之资产净值为中金深证100指数上市基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4.已发行之基金单位为(任何现行交易之前)已发行之基金单位总数
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