宝来台湾卓越50基金(香港)(股份代号：3002)资料：
日期: 2010年05月25日
每个基金单位之资产净值(附注1) 港币10.24
每个新增设基金单位之资产净值(附注2) 港币5,120,000元
已发行之基金单位(附注3) 16,500,000
附注:
1.每个基金单位之资产净值为宝来台湾卓越50基金(香港)之资产净值除以已发行之基金单位数目
2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3.已发行之基金单位为(任何现行交易之前)已发行之基金单位总数
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