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基金资料

中国市场调查网  时间:2010年5月25日   来源:财华社

  每日资产净值档案

  计算资产净值日期 21/05/2010

  证券代号 03052

  ISIN LU0488319582

  子基金计价货币 美元

  股份类别的总资产净值 8,925,109.91美元

  发行股票总数 17,210,000

  每股资产净值(以子基金计价货币计算)10.5186美元

  发行股票总数(香港)17,210,000

  总资産净值(香港)28,925,106美元

  每股资产净值(以港元计算)3 4.047港元

  1每股资产净值(以子基金计价货币计算)等于股份类别的总资产净值除以发行股票总数

  2总资産净值(香港)等于发行股票总数(香港)乘以每股资産净值(以子基金计价货币计算)

  3每股资产净值(以港元计算)等于每股资产净值(以子基金计价货币计算)乘以于计算资产净值日期卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之子基金计价货币单位数目表示)

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  每日资产净值档案

  计算资产净值日期 21/05/2010

  证券代号 03005

  ISIN LU0488320671

  子基金计价货币 美元

  股份类别的总资产净值 26,295,732.84美元

  发行股票总数 38,320,000

  每股资产净值(以子基金计价货币计算)10.6862美元

  发行股票总数(香港)38,320,000

  总资産净值(香港)226,295,184美元

  每股资产净值(以港元计算)3 5.3549港元

  1每股资产净值(以子基金计价货币计算)等于股份类别的总资产净值除以发行股票总数

  2总资産净值(香港)等于发行股票总数(香港)乘以每股资産净值(以子基金计价货币计算)

  3每股资产净值(以港元计算)等于每股资产净值(以子基金计价货币计算)乘以于计算资产净值日期卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之子基金计价货币单位数目表示)

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  每日资产净值档案

  计算资产净值日期 21/05/2010

  证券代号 02844

  ISIN LU0488320242

  子基金计价货币 美元

  股份类别的总资产净值 13,020,148.69美元

  发行股票总数 11,440,000

  每股资产净值(以子基金计价货币计算)11.1381美元

  发行股票总数(香港)7,440,000

  总资産净值(香港)28,467,464美元

  每股资产净值(以港元计算)3 8.8814港元

  1每股资产净值(以子基金计价货币计算)等于股份类别的总资产净值除以发行股票总数

  2总资産净值(香港)等于发行股票总数(香港)乘以每股资産净值(以子基金计价货币计算)

  3每股资产净值(以港元计算)等于每股资产净值(以子基金计价货币计算)乘以于计算资产净值日期卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之子基金计价货币单位数目表示)