计算资产净值日期 21/05/2010
证券代号 03052
ISIN LU0488319582
子基金计价货币 美元
股份类别的总资产净值 8,925,109.91美元
发行股票总数 17,210,000
每股资产净值（以子基金计价货币计算）10.5186美元
发行股票总数（香港）17,210,000
总资産净值（香港）28,925,106美元
每股资产净值（以港元计算）3 4.047港元
1每股资产净值（以子基金计价货币计算）等于股份类别的总资产净值除以发行股票总数
2总资産净值（香港）等于发行股票总数（香港）乘以每股资産净值（以子基金计价货币计算）
3每股资产净值（以港元计算）等于每股资产净值（以子基金计价货币计算）乘以于计算资产净值日期卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之子基金计价货币单位数目表示）
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计算资产净值日期 21/05/2010
证券代号 03005
ISIN LU0488320671
子基金计价货币 美元
股份类别的总资产净值 26,295,732.84美元
发行股票总数 38,320,000
每股资产净值（以子基金计价货币计算）10.6862美元
发行股票总数（香港）38,320,000
总资産净值（香港）226,295,184美元
每股资产净值（以港元计算）3 5.3549港元
1每股资产净值（以子基金计价货币计算）等于股份类别的总资产净值除以发行股票总数
2总资産净值（香港）等于发行股票总数（香港）乘以每股资産净值（以子基金计价货币计算）
3每股资产净值（以港元计算）等于每股资产净值（以子基金计价货币计算）乘以于计算资产净值日期卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之子基金计价货币单位数目表示）
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计算资产净值日期 21/05/2010
证券代号 02844
ISIN LU0488320242
子基金计价货币 美元
股份类别的总资产净值 13,020,148.69美元
发行股票总数 11,440,000
每股资产净值（以子基金计价货币计算）11.1381美元
发行股票总数（香港）7,440,000
总资産净值（香港）28,467,464美元
每股资产净值（以港元计算）3 8.8814港元
1每股资产净值（以子基金计价货币计算）等于股份类别的总资产净值除以发行股票总数
2总资産净值（香港）等于发行股票总数（香港）乘以每股资産净值（以子基金计价货币计算）
3每股资产净值（以港元计算）等于每股资产净值（以子基金计价货币计算）乘以于计算资产净值日期卢森堡营业时间结束或前後的汇率（以每一单位港元所兑之子基金计价货币单位数目表示）
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