计算资产净值日期 21/05/2010
证券代号 03052
ISIN LU0488319582
子基金计价货币 美元
股份类别的总资产净值 8,925,109.91美元
发行股票总数 17,210,000
每股资产净值(以子基金计价货币计算)10.5186美元
发行股票总数(香港)17,210,000
总资産净值(香港)28,925,106美元
每股资产净值(以港元计算)3 4.047港元
1每股资产净值(以子基金计价货币计算)等于股份类别的总资产净值除以发行股票总数
2总资産净值(香港)等于发行股票总数(香港)乘以每股资産净值(以子基金计价货币计算)
3每股资产净值(以港元计算)等于每股资产净值(以子基金计价货币计算)乘以于计算资产净值日期卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之子基金计价货币单位数目表示)
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计算资产净值日期 21/05/2010
证券代号 03005
ISIN LU0488320671
子基金计价货币 美元
股份类别的总资产净值 26,295,732.84美元
发行股票总数 38,320,000
每股资产净值(以子基金计价货币计算)10.6862美元
发行股票总数(香港)38,320,000
总资産净值(香港)226,295,184美元
每股资产净值(以港元计算)3 5.3549港元
1每股资产净值(以子基金计价货币计算)等于股份类别的总资产净值除以发行股票总数
2总资産净值(香港)等于发行股票总数(香港)乘以每股资産净值(以子基金计价货币计算)
3每股资产净值(以港元计算)等于每股资产净值(以子基金计价货币计算)乘以于计算资产净值日期卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之子基金计价货币单位数目表示)
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计算资产净值日期 21/05/2010
证券代号 02844
ISIN LU0488320242
子基金计价货币 美元
股份类别的总资产净值 13,020,148.69美元
发行股票总数 11,440,000
每股资产净值(以子基金计价货币计算)11.1381美元
发行股票总数(香港)7,440,000
总资産净值(香港)28,467,464美元
每股资产净值(以港元计算)3 8.8814港元
1每股资产净值(以子基金计价货币计算)等于股份类别的总资产净值除以发行股票总数
2总资産净值(香港)等于发行股票总数(香港)乘以每股资産净值(以子基金计价货币计算)
3每股资产净值(以港元计算)等于每股资产净值(以子基金计价货币计算)乘以于计算资产净值日期卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之子基金计价货币单位数目表示)
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