昨日继续跌停的酒鬼酒对基金净值影响继续扩大。国投瑞银、广发等基金公司今日公告,对酒鬼酒第三个跌停估值,至此,酒鬼酒对单只基金最大净值影响幅度已经上升到了2.34%。
国投瑞银和广发基金[微博]公司发布的公告显示,昨日将按照34.69元对酒鬼酒进行估值,相当于该股复牌前收盘价的三个跌停,而信诚基金11月22日就已对酒鬼酒按照34.69元进行估值。
今年基金三季报显示,持有酒鬼酒占基金净值比例最高的两只基金分别为国投融华债券和国投创新,占净值比例分别为10.03%和8.03%,这两只基金都公告了每次估值调整对这两只基金的净值影响程度。
在对酒鬼酒进行第一个、第二个和第三个跌停估值时,国投融华债券净值的受影响程度分别为0.86%、0.78%和0.72%,证券时报记者计算的三次跌停估值综合影响比例达到2.34%。而三次估值调整对国投创新的影响程度分别为0.76%、0.69%和0.62%,综合影响比例达到2.07%。
业内专家分析,如果基金公司以第四个跌停价对酒鬼酒进行估值,那么国投融华债券综合受影响程度将达到3%左右,国投创新受影响程度也将达到2.7%左右,并且已经明显冲击到了重仓酒鬼酒基金今年以来的业绩排名。
以国投创新为例,天相统计显示,今年年初到11月19日酒鬼酒估值调整之前,国投创新今年以来净值下跌4.4%,在322只主动股票基金中排名第148,但到了调整两个估值之后的11月22日,国投创新今年以来净值下跌6.39%,在322只主动股票基金中排名195,短短3个交易日就下降了47个名次,若加上今日基金公司继续下调酒鬼酒估值,对该基金业绩排名影响将更大。
(来源:证券时报)
(编辑:汤云佩)
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