目前,制造业成为各大机构都普遍看好的行业,据了解,目前基金在该行业的配置达到了36.29%,这也显示出了该行业所具有的极大诱惑。
而双环科技(000707,股吧)作为纯碱行业的一个潜力公司,在行业回暖的同时,也迎来了一个比较好的发展机遇,去年的业绩提升了近13倍,但是对于未来的纯碱行业所面临的产能过剩的状况,国家保障房的推出,对该行业也是一个好的讯息。
方大炭素(600516,股吧)更不用说,占据了天时地利人和,稳稳霸住了行业龙头的位置。
双环科技:纯碱价格提升是致命因素
双环科技的机遇其实很有限制,因为该公司最主要的产品就是纯碱,但是纯碱长期以来都处于产能过剩的局面。国内的纯碱行业微利甚至无利可图。
但是去年年底,该行业迎来了一波行情,年底的行业回暖带来了纯碱价格的快速上升。在公司发布的2010年年报中,公司去年前三季的净利润共为3000万,但是去年四季度单季的净利润约为3300万。据了解,公司去年的净利润比2009年提升了1394%。
公司的碱产品及其他化工产品比重为91.82%,而在利润中,占公司主营业务收入及利润总额10%以上的产品分别为纯碱和氯化铵,公司主要产品纯碱国内市场的占有率为5.6%、氯化铵为13.7%。
去年四季度,受限电和下游玻璃行业补库存等因素的影响,导致去年四季度纯碱价格快速上涨,从1300元/吨迅速上涨至2300元/吨左右,导致产品毛利率从三季度的16.67%提高至20.61%。
今年,在保障房建设的推动下,纯碱的需求仍将保持稳定增长,行业的盈利仍然处于底部回升的过程中。2011年浮法玻璃行业产能同比增长15.8%,与纯碱产能增长基本同步,再有,公司地产项目进入收获期,按照每平米净赚1000元测算,该项目在未来2-3年可以贡献净利润3亿。
方大炭素:未来就看特种石墨
从走势上来看,方大炭素从2009年7月14日除权以后,股价最低曾探至6元/股,但从去年7月开始,方大炭素的股价逐渐走高,至今年2月21日的收盘价18.91元/股,创下了该股历史的新高。
今年1月26日,公司公布的年报中称,方大炭素2010年实现净利润4.06亿元,同比大增1011.93%。业绩猛增10倍也带来了公司在市场上的再次哗然。
方大炭素的主营是炭素制品和铁矿粉,这两项占据公司总业务量的92.32%。去年7月份,公司收购成都碳素,取得4000吨等静压石墨,而拥有石墨概念的方大炭素也一举成为市场的焦点。
该公司拟在成都新建3万吨特种石墨基地,若成立新基地投产,公司特种石墨的品种、产能、盈利将大幅增加,特种石墨利润占比预计也将超60%。
而公司去年业绩提升还有一个很大的原因,那就是铁矿石价格的上涨。实际上,今年一季度,铁矿石价格依旧持续高涨,已经上涨了40%,导致中小钢企都已经停止采购进口铁矿石。而这个消息对方大炭素来说,则是一个好消息,因为去年公司的铁矿石产量和2009年持平,但是由于铁矿石的价格上涨,吨铁矿石毛利增加了280元。另外,其控股子公司莱河矿业扩产40万吨铁精粉项目已经顺利完成,总产能已达到100万吨。
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